Anima Capitale Più 15 A	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 30.73 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0004350697

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.86%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.10 -4.42 -0.15 Performance Indice di Categoria 4.17 3.29 9.09 Volatilità 3.86 5.20 5.79 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.20  Alfa -0.14  Beta 0.34  Rquadro 0.18  Tracking Error 7.96  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. Parametro di riferimento: 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 35% ICE BofA Italy Treasury Bill ; 30% JP Morgan EMU; 15% MSCI Europe. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.23 6.33 5.63 5.93 5.99 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 0.52 1.72 -11.10 5.38 1.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.92 9.42 -8.28 2.78 2.85 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.44 -7.70 -2.82 2.60 -1.84 Posizione in classifica 46 34 24 51 32 Numero fondi 57 72 72 73 73 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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