Risposte Eurizon Rendita D	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/10/1986 Patrimonio netto (mln €) 33.21 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0000382165

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  0.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al parametro di riferimento Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.84 5.76 7.52 Performance Indice di Categoria -0.33 -3.47 -2.35 Volatilità 1.86 3.08 2.69 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 0% 05-mar-2025 13.39  Italy, Republic Of (government) 0% 31-mar-2025 8.84  Italy, Republic Of (government) 0% 30-may-2025 7.37  Italy, Republic Of (government) 28-mar-2025 5.85  Spain, Kingdom Of (government) 1.9% 31-oct-2052 5.61  France, Republic Of (government) 0% 19-feb-2025 5.15  Italy, Republic Of (government) 2% 14-mar-2028 4.75  France, Republic Of (government) 0% 16-apr-2025 4.62  Italy, Republic Of (government) 0% 31-jul-2025 4.59  France, Republic Of (government) 0% 05-feb-2025 3.61  Totale percentuale 63.78  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 3.08  Alfa 0.17  Beta 0.12  Rquadro 0.08  Tracking Error 6.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.00  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 90% FTSE Eurozone BOT (Weekly); 10% Euro Stoxx. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,10.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 6.04 5.70 5.92 5.98 6.19 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 90% MTS Italia BOT - ex Banca d'Italia; 10% Euro Stoxx Rendimento % 1.33 -5.64 3.87 1.09 2.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.42 -8.28 2.78 2.85 -7.37 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.09 2.64 1.09 -1.76 9.37 Posizione in classifica 38 4 63 33 6 Numero fondi 67 67 70 70 70 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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