Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
12.01 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 15-nov-2025 |
10.65 |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
9.57 |
Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 |
8.74 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
6.96 |
Italy, Republic Of (government) 15-jan-2026 |
6.79 |
United States Of America (government) .875% 31-jan |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2028 |
4.15 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
2.20 |
United States Of America (government) 4.375% 30-no |
1.77 |
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Totale percentuale |
68.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.08 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.17 |
Rquadro |
0.14 |
Tracking Error |
6.71 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.82 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.01 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 90% FTSE Eurozone BOT (Weekly); 10% Euro Stoxx. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,10. |
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