ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/04/1995 Patrimonio netto (mln €) 1513.95 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0001248324

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.23%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.21 -4.49 1.08 Performance Indice di Categoria 3.77 4.28 7.18 Volatilità 4.63 7.33 8.35 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur/gbp Forward Contract 7.44  Credit Default Swap Index Iboxxmja 6.67  Credit Default Swap Index Itraxx Europe Sub Financ 6.42  Arca Azioni Europa Climate Impact 6.14  Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A 4.14  Iboxx Eur Corporates Index Trs 4.03  Credit Default Swap Index Itraxx Europe Senior Fin 3.52  Iboxx Eur Corporates Swap 3.31  Credit Default Swap Index Markit Cdx North America 3.16  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro 2.39  Totale percentuale 47.22  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.33  Alfa -0.15  Beta 0.42  Rquadro 0.14  Tracking Error 9.43  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi del G10. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 10% MSCI Europe Net TR Hedged; 60% ICE BofA Pan-Europe Large Cap Corporate Hedged; 30% ICE BofA Euro High Yield. Il Fondo utilizza strumenti derivati. La leva finanziaria è pari a 1,5.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 12.67 12.93 11.19 12.18 12.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 1.49 2.04 -13.45 8.85 0.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.92 9.42 -8.28 2.78 1.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.41 -7.38 -5.17 6.07 -0.81 Posizione in classifica 41 31 44 9 22 Numero fondi 57 72 72 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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