Anima Sforzesco Plus A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/02/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005158909

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.44%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.64 -6.59 -3.23 Performance Indice di Categoria 3.77 4.28 7.18 Volatilità 5.66 7.22 6.32 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.22  Alfa -0.23  Beta 0.62  Rquadro 0.31  Tracking Error 6.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.67  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Parametro di riferimento: 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 25% ICE BofA Euro Treasury Bill; 20% JP Morgan EMU; 30% JP Morgan GBI Global; 10% MSCI EMU. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.28 5.45 4.74 5.02 4.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 5 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index + 10 % Indice MSCI EMUTotal Return Index Net + 15 % Rendimento % 0.90 3.09 -13.00 6.04 -0.94 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.92 9.42 -8.28 2.78 1.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.82 -6.33 -4.72 3.26 -2.43 Posizione in classifica 46 19 38 35 46 Numero fondi 57 72 72 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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