Anima Vespucci A	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 215.26 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0005256216

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sulla overperformace rispetto al benchmark Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.06 -0.74 0.67 Performance Indice di Categoria -0.33 -3.47 -2.35 Volatilità 3.86 7.55 6.29 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Anima Obbligazionario Corporate Y 16.94  Anima Pianeta Y 16.81  Anima Obbligazionario Euro Mlt Y 8.54  Anima Obbligazionario Emergente F 7.59  Jss Sustainable Bond - Euro Broad I30 Eur Acc 7.40  Anima Esalogo Obbligazionario Corporate Y 5.11  Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc 4.91  Quaestio Solutions Funds - Glbl Enhncd Cash I Acc 4.53  Anima Emergenti F 4.45  Anima Euro Government Bond I 4.41  Totale percentuale 80.69  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.55  Alfa 0.05  Beta 0.58  Rquadro 0.32  Tracking Error 7.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria (fino al 25%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati. L'investimento in titoli obbligazionari con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating può avvenire nel limite del 50%. con La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.37 4.54 4.81 4.86 4.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % 2.46 -15.38 5.97 1.00 -1.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.42 -8.28 2.78 2.85 -7.37 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.96 -7.10 3.19 -1.85 5.72 Posizione in classifica 25 60 37 35 57 Numero fondi 67 67 70 70 70 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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