JPM Global Income Conservative A (acc) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/10/2016 Patrimonio netto (mln €) 48.23 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU1458463079

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.54 1.76 3.59 Performance Indice di Categoria -0.33 -3.47 -2.35 Volatilità 4.72 7.58 6.70 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Jpmorgan Nasdaq Eqt Prem Inc Actv Ucits Etf Usd D 4.10  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 1.60  Eur Cash 1.56  United States Of America (government) 4.25% 31-jan 0.91  Microsoft Corp Ord 0.46  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 0.44  Deutsche Telekom International Finance Bv 8.75% 15 0.34  Connecticut Avenue Securities 18r07 B1 Flt 9.03327 0.33  United States Of America (government) 4.25% 15-nov 0.31  Bank Of America Corp 27-apr-2033 0.30  Totale percentuale 10.35  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.58  Alfa 0.10  Beta 0.37  Rquadro 0.12  Tracking Error 8.46  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 25% del proprio patrimonio in MBS/ABS con qualsiasi merito creditizio. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 113.24 97.24 101.94 102.63 106.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 30 % Indice Barclays US Corporate High Yield + 55 % Indice Barclays Global Aggregate + 15 % Indice M Rendimento % 2.54 -14.13 4.83 0.68 0.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.42 -8.28 2.78 2.85 -7.37 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.88 -5.85 2.05 -2.17 7.74 Posizione in classifica 24 49 55 47 26 Numero fondi 67 67 70 70 70 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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