JPM Global Income Conservative D (div) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/11/2016 Patrimonio netto (mln €) 380.14 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU1458464804

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.35 % Di incentivo - Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.18 -0.47 0.64 Performance Indice di Categoria -0.33 -3.47 -2.35 Volatilità 4.72 7.66 6.75 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Jpmorgan Nasdaq Eqt Prem Inc Actv Ucits Etf Usd D 4.10  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 1.60  Eur Cash 1.56  United States Of America (government) 4.25% 31-jan 0.91  Microsoft Corp Ord 0.46  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 0.44  Deutsche Telekom International Finance Bv 8.75% 15 0.34  Connecticut Avenue Securities 18r07 B1 Flt 9.03327 0.33  United States Of America (government) 4.25% 15-nov 0.31  Bank Of America Corp 27-apr-2033 0.30  Totale percentuale 10.35  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.66  Alfa 0.04  Beta 0.37  Rquadro 0.12  Tracking Error 8.51  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio costruito in chiave difensiva costituito da titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti derivati. Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 81.51 69.76 72.88 74.46 74.65 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 30 % Indice Barclays US Corporate High Yield + 55 % Indice Barclays Global Aggregate + 15 % Indice M Rendimento % 2.21 -14.42 4.48 2.16 0.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.42 -8.28 2.78 2.85 -7.37 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.21 -6.14 1.70 -0.69 7.63 Posizione in classifica 27 53 57 68 31 Numero fondi 67 67 70 70 70 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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