JPM Global Income Conservative D (mth) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 27/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 28.70 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1555764056

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.35 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.17 -15.13 -14.96 Performance Indice di Categoria 3.77 4.28 7.18 Volatilità 7.62 7.73 7.19 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.73  Alfa -0.47  Beta 0.37  Rquadro 0.10  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.54  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.64  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di investimento, copertura o di gestione del portafoglio. Il fondo raffronta la propria performance con quelle del benchmark: 55% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hed to EUR / 30% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index Hed to EUR / 15% MSCI World Index Hed to EUR.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 88.46 87.61 73.00 76.26 74.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 30 % Indice Barclays US Corporate High Yield + 55 % Indice Barclays Global Aggregate + 15 % Indice MSCI WORLD INDEXTotal Return Index Hedged Rendimento % 0.28 -0.96 -16.67 4.46 -2.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.92 9.42 -8.28 2.78 1.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.20 -10.38 -8.39 1.68 -3.69 Posizione in classifica 49 58 70 63 63 Numero fondi 57 72 72 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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