Eurizon Soluzione 10 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/04/2008 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001080404

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.15 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extrarendimento Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Obbligazionari Misti   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obbligazionari Misti fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.62 -5.73 -2.26 Performance Indice di Categoria 3.77 4.28 7.18 Volatilità 4.37 5.36 4.72 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Cash Eur Z Eur Acc 11.38  Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Z Eur Acc 9.00  Epsilon Fund - Euro Cash I Eur Acc 8.17  Eis - Euro Liquidity Short Term I Eur Acc 5.95  Eis - Euro Liquidity I Eur Acc 5.94  Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Z 4.14  Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Z 4.02  Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc 3.50  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 3.48  Amundi Index Euro Corp Sri - Ucits Etf Dr C 3.01  Totale percentuale 58.59  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.36  Alfa -0.19  Beta 0.43  Rquadro 0.28  Tracking Error 6.63  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.45  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 40% Bloomberg Euro Treasury Bill; 20% JP Morgan Emu Government Bond Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Corporate; 10% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.04 8.10 7.14 7.58 7.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obbligazionari Misti Benchmark adottato dal gestore: 60% MTS 'ex Banca d'Italia' BOT L; 20% JPM Emu Gov Bond I; 10% Barclays Euro Aggr. Corp.; 10% MSCI E Rendimento % 1.69 0.71 -11.82 6.12 0.07 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.92 9.42 -8.28 2.78 1.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.61 -8.71 -3.54 3.34 -1.42 Posizione in classifica 40 42 27 33 29 Numero fondi 57 72 72 75 75 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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