Eurizon AM Obbligazionario Obiettivo Valore	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/03/2015 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005075616

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% della variazione percentuale (High water mark Assoluto) Spese Correnti 0.91%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.82 -3.53 -0.52 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 2.40 2.69 2.98 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 9.42  2yr T-notes Sep3 8.77  Italy, Republic Of (government) 28-mar-2025 6.67  Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 6.12  Italy, Republic Of (government) 30-may-2024 5.82  Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 5.10  Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 5.01  Eurizon Fund - Bd Corp Eur Shrt Term Lte Z Eur Acc 4.61  Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile I 4.31  Germany, Federal Republic Of (government) 21-feb-2 4.06  Totale percentuale 59.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 2.69  Alfa -0.10  Beta 0.09  Rquadro 0.04  Tracking Error 8.57  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.86  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'investimento principale, diretto o indiretto, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso e variabile) e titoli di debito e come investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. In relazione allo stile di gestione adottato (flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tattico è pari a 1.4.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.78 4.74 4.44 4.60 4.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Misura alternativa di rischio: Var mensile 2%; intervallo di confidenza 99% Rendimento % 0.48 -0.82 -6.41 3.76 -0.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.01 -7.17 1.52 2.20 -0.74 Posizione in classifica 59 111 33 139 161 Numero fondi 107 127 142 165 175 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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