Anima Traguardo 2023	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 114.31 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005339012

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance Spese Correnti 1.42%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.49 1.23 9.14 Performance Indice di Categoria 2.58 -0.68 1.77 Volatilità 1.20 2.40 3.03 Indice di Sharpe neg 0.39 Data di riferimento 31/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 2.40  Alfa 0.04  Beta 0.00  Rquadro 0.00  Tracking Error 7.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Ã? un fondo di tipo obbligazionario, con durata fino al 30 giugno 2024, che mira a realizzare, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento (14 dicembre 2018 - 13 dicembre 2023) un rendimento in linea con quello espresso mediamente da obbligazioni governative emesse da Paesi dell'area Euro di primario merito di credito, nonché alla distribuzione di una cedola annuale.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.97 5.05 4.88 5.02 5.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: MSCI EM NR EUR Rendimento % 3.91 1.49 -3.26 2.81 1.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 1.62 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.44 -4.86 4.67 1.25 -0.58 Posizione in classifica 13 65 10 158 75 Numero fondi 114 135 148 170 179 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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