Anima Traguardo 2023 Flex	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 148.45 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005338998

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.40%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.60 1.47 6.32 Performance Indice di Categoria 2.58 -0.68 1.77 Volatilità 1.24 2.39 3.54 Indice di Sharpe neg 0.19 Data di riferimento 22/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 2.39  Alfa 0.04  Beta 0.00  Rquadro 0.00  Tracking Error 7.43  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.17  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. l Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.99 5.05 4.90 5.04 5.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 1.12 1.30 -3.00 2.92 1.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 1.62 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.65 -5.05 4.93 1.36 -0.61 Posizione in classifica 43 80 9 155 80 Numero fondi 114 135 148 170 179 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 22/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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