Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
46.58 |
Eur/usd Forward Contract |
18.00 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
15.82 |
Arca Bond Paesi Emergenti I |
15.26 |
Repo General Security |
13.61 |
Emini S&p Jun3 |
10.44 |
Italy, Republic Of (government) .65% 28-oct-2027 |
8.73 |
Italy, Republic Of (government) .55% 21-may-2026 |
6.49 |
Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 |
6.42 |
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale I |
5.56 |
|
Totale percentuale |
146.91 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
10.15 |
Alfa |
0.09 |
Beta |
0.19 |
Rquadro |
0.01 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.62 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.57 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Ã? un fondo flessibile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito. Investirà in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate, ivi comprese ibride e subordinate, sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. L'esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del fondo. Il fondo utilizza derivati per finalità
di copertura e non di copertura. La leva finanziaria massima è pari a 2 |
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