 Principali Titoli (%) |
| Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
9.94 |
| Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
8.95 |
| Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
6.56 |
| Italy, Republic Of (government) .65% 15-may-2026 |
5.32 |
| Italy, Republic Of (government) 0% 13-jun-2025 |
3.61 |
| Diamond Offshore Drilling Inc Frn 13-jun-2025 |
2.21 |
| Italy, Republic Of (government) 0% 12-sep-2025 |
1.74 |
| Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27-jul-2026 |
1.54 |
| Diamond Offshore Drilling Inc Frn 14-may-2025 |
1.33 |
| Citigroup Inc 2.125% 10-sep-2026 |
1.19 |
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| Totale percentuale |
42.39 |
| Data di riferimento 31/01/2025 |
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| Indici di Rischio |
| Volatilità |
3.26 |
| Alfa |
0.26 |
| Beta |
0.16 |
| Rquadro |
0.10 |
| Tracking Error |
5.98 |
| Indice di Sharpe |
- |
| Information Ratio |
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| Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.03 |
| Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.71 |
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| Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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| Obiettivo di Investimento Dichiarato |
| Ã? un fondo obbligazionario flessibile privo di benchmark, sottoscrivibile dal 23/05/2022 al 23/08/2022. il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. Il fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico, è pari a 1,3. |
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