Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
23.39 |
Italy, Republic Of (government) .85% 15-jan-2027 |
13.44 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
10.66 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
7.46 |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
4.73 |
Bnp Paribas Sa 1.125% 11-jun-2026 |
1.26 |
Intesa Sanpaolo Spa 1% 19-nov-2026 |
1.26 |
Unicredit Spa 2.125% 24-oct-2026 |
1.24 |
Banco Santander Sa .5% 04-feb-2027 |
1.21 |
Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27-jul-2026 |
0.88 |
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Totale percentuale |
65.53 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
2.30 |
Alfa |
0.32 |
Beta |
0.12 |
Rquadro |
0.09 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
1.65 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.98 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei
Paesi del G10. Può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,3. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. |
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