Arca Cedola Attiva 2026 CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/05/2022 Patrimonio netto (mln €) 145.07 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005494585

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.65 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.70%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.28 - - Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 1.97 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 12.01  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe 10.84  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub 9.97  Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro 6.54  Italy, Republic Of (government) 1.6% 01-jun-2026 5.11  Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27-jul-2026 1.42  Banco Santander Sa 1.375% 05-jan-2026 1.40  Morgan Stanley 1.375% 27-oct-2026 1.39  Citigroup Inc 2.125% 10-sep-2026 1.10  Hsbc Holdings Plc .309% 13-nov-2026 1.09  Totale percentuale 50.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.95  Alfa 0.24  Beta 0.23  Rquadro 0.14  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.73  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. l Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.07 5.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.09 0.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.53 -0.12 Posizione in classifica 84 132 Numero fondi 165 175 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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