Arca Reddito Valore Reale 2027 II CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/04/2022 Patrimonio netto (mln €) 27.42 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005483414

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.80 - - Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 6.99 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) 2yr T-notes Sep3 46.42  Eur/usd Forward Contract 18.02  Arca Bond Paesi Emergenti I 15.68  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 15.68  Repo General Security 13.57  Emini S&p Jun3 10.63  Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 8.84  Italy, Republic Of (government) .65% 28-oct-2027 7.98  Ultra Bond Sep3 5.50  Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale I 5.24  Totale percentuale 147.56  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.32  Alfa 0.56  Beta 0.37  Rquadro 0.08  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.56  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati e obbligazioni corporate. Investirà in azioni fino al 50% del patrimonio del fondo. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi Sviluppati ed Emergenti. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente nelle valute dei Paesi del G-10.Il fondo utilizzerà inoltre derivati non solo prt finalità di copertura . La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.23 5.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 7.02 2.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.46 2.09 Posizione in classifica 62 32 Numero fondi 165 175 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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