Anima STEP Equality 2024	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/09/2021 Patrimonio netto (mln €) 6.77 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0005410961

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  0.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 0.75%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.98 8.50 - Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 1.25 4.68 - Indice di Sharpe 0.05 - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 4.68  Alfa 0.23  Beta 0.11  Rquadro 0.02  Tracking Error 7.08  Indice di Sharpe 0.05  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in titoli obbligazionari e del mercato monetario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura.La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,2.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.66 5.00 5.08 5.28 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -6.16 7.34 1.56 0.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.77 5.78 -0.06 3.30 Posizione in classifica 16 36 40 107 Numero fondi 77 104 129 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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