Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2023 Patrimonio netto (mln €) 249.48 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0005536310

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.17%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.37 - - Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 2.02 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 28/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 3.35  Alfa 0.40  Beta 0.18  Rquadro 0.11  Tracking Error 5.04  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -0.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, questi ultimi nel 65% del valore complessivo netto, denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.10 5.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.40 0.60 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.22 3.37 Posizione in classifica 100 86 Numero fondi 129 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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