Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni Edizione 5 D	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/06/2024 Patrimonio netto (mln €) 536.86 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005599151

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.87%

Rating Categoria CFS Obbligazionari a Scadenza   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo - - - Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità - - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Ford Motor Credit Company Llc 28-may-2027 2.34  Intel Corp 3.75% 05-aug-2027 2.07  Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-sep-2027 1.89  Societe Generale Sa 4% 12-jan-2027 1.81  Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-mar-2027 1.63  Cash And Cash Equivalents 1.59  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.50  Keybank Na 5.85% 15-nov-2027 1.37  Harley-davidson Financial Services Inc 10-mar-2028 1.36  Deutsche Bank Ag (new York Branch) 5.706% 08-feb-2 1.31  Totale percentuale 16.87  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità   Alfa   Beta   Rquadro   Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 0.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -0.26  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari dell'Area Euro e degli Stati Uniti d'America. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark . Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2025 note Valore della quota fine periodo 5.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 0.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.58 Posizione in classifica 16 Numero fondi 165 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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